Os investidores devem sempre ver as previsões com ceticismo. Mas a Nvidia e a Alphabet são, sem dúvida, grandes players no mercado emergente de inteligência artificial, fazendo com que ambas as ações mereçam uma consideração mais aprofundada. Aqui estão os detalhes importantes.
As unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia são o padrão ouro em computação acelerada, uma disciplina que usa hardware e software especializados para acelerar cargas de trabalho complexas de data centers, como inteligência artificial (IA). Além de serem os aceleradores mais rápidos do mercado, as GPUs Nvidia são suportadas por um conjunto mais robusto de ferramentas de desenvolvimento de software.
Como resultado, a empresa responde por 98% das remessas de GPU para data centers e detém uma participação de mercado de mais de 80% em chips de IA. A Nvidia continuou a solidificar sua liderança em computação acelerada com novos produtos de hardware, como a CPU Grace e soluções de rede. Na verdade, a Nvidia é líder de mercado em redes de IA.
A Nvidia relatou fortes resultados financeiros no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 (terminando em julho de 2024). A receita aumentou 122%, para US$ 30 bilhões, e os lucros não-GAAP aumentaram 152%, para US$ 0,68 por ação diluída. No curto prazo, a Nvidia tem um grande catalisador para o próximo lançamento de sua GPU Blackwell de próxima geração, um chip que já está esgotado há 12 meses.
Além disso, a Nvidia vê uma oportunidade crescente em robôs humanóides e IA física. Para elaborar, enquanto a IA generativa pode criar textos e imagens, a IA física pode compreender, navegar e interagir com o mundo físico. A Straits Research estima que o mercado de robôs humanóides crescerá 34% ao ano até 2032, e a Nvidia está bem posicionada para se beneficiar.
A empresa vende produtos que cobrem todos os níveis da pilha de computação robótica: seus sistemas DGX fornecem infraestrutura de supercomputação para modelos de treinamento, sua plataforma Isaac fornece ferramentas de desenvolvimento para construir e testar aplicações robóticas e seus sistemas Jetson integrados fornecem o poder de computação dos robôs em conselho deve tomar uma decisão.
Wall Street espera que os lucros da Nvidia aumentem 35% anualmente durante os próximos três anos. Portanto, a avaliação actual de 63,5 vezes os lucros parece razoável. Sou céptico quanto à possibilidade de a capitalização de mercado atingir os 10 biliões de dólares até 2030, mas os investidores pacientes ainda deverão sentir-se confortáveis em comprar uma pequena posição hoje.
A subsidiária da Alphabet, Google, é o maior anunciante digital e a terceira maior nuvem pública. A empresa utiliza IA para fortalecer sua posição em ambos os mercados. Por exemplo, a empresa deve grande parte da sua liderança em publicidade ao seu domínio na pesquisa na Internet. É por isso que a Alphabet adicionou visões gerais generativas de IA à Pesquisa Google para melhorar a experiência. Ainda é cedo, mas o CEO Sundar Pichai diz que o uso e a satisfação estão em alta.
Da mesma forma, a Alphabet introduziu mais de 500 atualizações em sua plataforma de aprendizado de máquina (ML) Vertex AI no ano passado, incluindo a capacidade de desenvolver aplicativos generativos de IA usando seus modelos Gemini. Pesquisa Forrester E Jardineiro desde então, reconheceram o Google como líder em plataformas de IA/ML, uma distinção notável considerando que os analistas da IDC esperam que as plataformas de IA/ML sejam a subcategoria de serviços em nuvem de crescimento mais rápido até 2028.
O Google foi responsável por 13% dos gastos em infraestrutura de nuvem pública e serviços de plataforma no terceiro trimestre Amazônia E Microsoft representaram 31% e 20%, respectivamente. No entanto, o Google ganhou dois pontos percentuais de participação de mercado no ano passado, e o analista da Forrester, Mike Gualtieri, diz que a empresa é “o hiperescalador mais bem posicionado para IA”. Isto sugere mais ganhos de ações no futuro.
A Alphabet relatou resultados financeiros encorajadores no terceiro trimestre. A receita aumentou 15%, para US$ 88,2 bilhões, devido ao impulso particularmente forte no segmento de computação em nuvem, bem como ao crescimento moderado na pesquisa do Google e na publicidade no YouTube. Enquanto isso, a margem operacional da empresa aumentou 4 pontos percentuais e os lucros GAAP aumentaram 37%, para US$ 2,12 por ação diluída.
No futuro, a Alphabet tem uma grande oportunidade com sua subsidiária de condução autônoma, Waymo. A empresa já oferece mais de 100 mil viagens totalmente autônomas por semana em Phoenix, São Francisco e Los Angeles e se expandirá para Austin e Atlanta em 2025. Banco da América O analista Justin Post estima que a receita da Waymo possa chegar a US$ 75 milhões este ano, mas vê uma oportunidade de longo prazo de US$ 144 bilhões.
Olhando para o futuro, Wall Street espera que os lucros da Alphabet cresçam 16% anualmente durante os próximos três anos. Esta estimativa de consenso faz com que a avaliação atual de lucros de 23x pareça bastante razoável. Semelhante aos meus comentários sobre a Nvidia, estou cautelosamente otimista de que a Alphabet atingirá US$ 500 por ação até 2030. Mas os investidores pacientes devem sentir-se confortáveis em comprar uma posição nesta ação hoje, mesmo que isso não aconteça.
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O Bank of America é parceiro publicitário da The Ascent, uma empresa Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Trevor Jennewine tem cargos na Amazon e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Bank of America, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda o Gartner e recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
2 ações brilhantes de inteligência artificial (IA) para comprar antes que subam 190% e 200%, de acordo com certos analistas de Wall Street, foi publicado originalmente por The Motley Fool
