Na quinta-feira, B.Riley atualizou Alcoa Corp (NYSE: NYSE 🙂 de Neutral para Buy, aumentando seu preço-alvo de US$ 41 para US$ 50. A decisão se deve à implementação bem-sucedida de programas de economia de lucratividade e aos altos preços favoráveis da alumina pela Alcoa.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa mostraram EBITDA ajustado de US$ 455 milhões, superando a previsão da B.Riley de US$ 383 milhões e o consenso da FactSet de US$ 386 milhões.
A empresa também revisou sua previsão para o EBITDA ajustado da Alcoa em 2025, aumentando a estimativa de US$ 1.764 milhões para US$ 2.412 milhões. Esta revisão sugere um fluxo de caixa livre para capital próprio (FCFE) de 983 milhões de dólares em 2025, o que representaria um rendimento de cerca de 9%. A perspectiva positiva reflete o desempenho financeiro robusto da Alcoa e as expectativas de crescimento contínuo.
Além da orientação otimista de longo prazo, a B.Riley revisou para cima sua estimativa de EBITDA ajustado para o quarto trimestre da Alcoa, de US$ 413 milhões para US$ 563 milhões. Este ajuste indica um balanço financeiro sólido e dá um tom positivo para o desempenho da empresa em 2025.
A atualização e o aumento do preço-alvo são evidências da estratégia eficaz da Alcoa e de sua capacidade de se beneficiar das atuais condições de mercado. Os comentários do analista destacam o progresso da empresa na execução de suas iniciativas de lucratividade e os benefícios derivados do atual ambiente de precificação de seus produtos.
Os investidores podem ver esta atualização como um sinal de confiança na saúde financeira da Alcoa e no seu potencial para sucesso contínuo. O aumento das estimativas e as revisões positivas dos lucros futuros reflectem a crença do analista no valor da empresa e nas suas perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Alcoa Corporation relatou um desempenho robusto no terceiro trimestre de 2024, com o lucro líquido subindo para US$ 90 milhões, um aumento significativo em relação aos US$ 20 milhões do trimestre anterior. O EBITDA ajustado da empresa também aumentou significativamente, atingindo US$ 455 milhões.
Um desenvolvimento notável foi a conclusão bem-sucedida da aquisição da Alumina (OTC:) Limited, que deverá fortalecer a posição de mercado da Alcoa. Como medida estratégica, a Alcoa planeia vender a sua participação de 25,1% nas joint ventures da Ma’aden e também fez parceria com o Grupo IGNIS para as suas operações espanholas.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a abordagem proativa da Alcoa em alavancar as condições de mercado e as iniciativas estratégicas. A empresa elevou sua previsão de embarque de alumina no quarto trimestre para 12,9 milhões a 13,1 milhões de toneladas, indicando otimismo em relação às condições do mercado de alumina e alumínio. No entanto, foram observados desafios no sector da construção e um abrandamento do crescimento na indústria automóvel.
Na frente financeira, a Alcoa pretende reduzir a sua dívida líquida ajustada de 2,2 mil milhões de dólares, com foco na produtividade e em iniciativas estratégicas para o crescimento futuro. A Empresa também está trabalhando para obter licenças de mineração para a Austrália Ocidental até o início de 2026, com operações potenciais começando em 2027.
Insights profissionais de investimento
A recente atualização da Alcoa Corp (NYSE: AA) por B.Riley é consistente com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 10,87 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria do alumínio. As ações da Alcoa apresentaram forte desempenho, com um retorno total de 53,57% no ano passado e um retorno de 23,84% no mês passado, indicando um impulso positivo que apóia a postura otimista de B.Riley.
A InvestingPro Tips destaca que o lucro líquido da Alcoa deverá aumentar este ano, consistente com as estimativas de aumento de EBITDA da B.Riley para 2025. Além disso, os analistas prevêem que a empresa será lucrativa este ano, consistente com a melhoria das perspectivas. Contudo, vale ressaltar que a Alcoa opera atualmente com alavancagem moderada e não obteve lucros nos últimos doze meses, o que os investidores devem considerar juntamente com a perspectiva positiva.
A receita da empresa nos últimos doze meses foi de US$ 10,7 bilhões, uma ligeira queda de 1,53% ano a ano. Contudo, o crescimento trimestral das vendas de 8,27% sugere uma recuperação potencial e apoia a visão otimista da B.Riley sobre o desempenho futuro da Alcoa.
Para investidores que desejam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Alcoa que proporcionam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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