O Nifty tem oscilado na faixa de 1.167 pontos nos últimos cinco dias. Isto também levou a um aumento da volatilidade; O India VIX subiu 18,10% semana a semana, para 14,13. O benchmark Nifty 50 fechou com queda semanal profunda de 1.164,35 pontos (-4,45%).
ETMarkets. comTemos razões óbvias, como o fluxo de dinheiro dos mercados indianos para os EUA
Os mercados chineses, as tensões geopolíticas no Médio Oriente e o SEBI anunciam mudanças no cenário do comércio de derivados sobre as quais podemos escrever e fornecer razões para o declínio do mercado.
estava sendo negociado quase 10% acima de seu MA de 50 semanas. Portanto, mesmo o mais ligeiro retorno do dólar americano poderia ter causado graves retrocessos em relação aos níveis mais elevados. Apesar do declínio que testemunhamos nos últimos dias, o Nifty nem sequer testou o próximo MA de 20 semanas, que está atualmente em 24.441. Isto diz muito sobre até que ponto os mercados subiram muito antes da curva.Os dados dos derivados sugerem que os mercados podem tentar encontrar apoio no nível de 25.000. Além de ser um nível psicologicamente importante, os 25.000 strikes não só possuem o PUT OI mais alto atualmente, mas também têm uma existência muito insignificante de call OI. Assim, mesmo que continuemos a tendência descendente geral, não pode ser excluída uma ligeira recuperação técnica face aos níveis actuais. No geral, espera-se um início de semana estável e espera-se que os níveis de 25300 e 25450 atuem como resistência. Espera-se que os suportes cheguem em 24910 e 24600.
O RSI semanal é 59,70; Caiu abaixo de 70 em uma zona de sobrecompra, o que é de baixa. Permanece neutro e não apresenta desvio em relação ao preço. O MACD semanal parece estar à beira de um cruzamento negativo, conforme mostrado pelo estreitamento do histograma. Uma grande vela de baixa que apareceu indica a forte pressão de venda observada ao longo da semana.
A análise de padrões mostra que a tendência primária permanece intacta, apesar do declínio que temos visto. No gráfico diário testamos o 50-DMA; No gráfico semanal, ainda nem testamos a média móvel das próximas 20 semanas. Enquanto estivermos acima da zona de 24.000-24.400, há poucas chances de a tendência de alta primária ser interrompida.
Em suma, de uma perspectiva técnica de curto prazo, seria muito importante observar o comportamento do Nifty em direção aos níveis de 25.000. Se o Nifty precisar encontrar terreno e estabelecer uma base, ele precisará manter a cabeça acima de 25.000 níveis. Qualquer violação deste nível no fechamento levaria a uma fraqueza adicional no índice. Então, os níveis de MA de 20 semanas poderão ser testados nos próximos dias.
Ao navegar neste período turbulento, recomenda-se reduzir posições fortemente alavancadas e permanecer investido em áreas defensivas e com beta baixo.
Com uma gestão de risco cuidadosa, recomenda-se uma abordagem extremamente cautelosa para a próxima semana.
Em nossa análise dos Relative Rotation Graphs®, comparamos vários setores com o CNX500 (Índice NIFTY 500), que representa mais de 95% da capitalização de mercado de flutuação livre de todas as ações listadas.
ETMarkets. comETMarkets. comOs gráficos de rotação relativa (RRG) mostram que os índices Nifty IT, Pharma, Consumer, Services e FMCG estão no quadrante principal. No entanto, para alguns deles, o dinamismo relativo está a diminuir um pouco. No entanto, no seu conjunto, estes grupos podem demonstrar alguma resiliência e superar relativamente os mercados mais amplos.
O índice Nifty Midcap 100 entrou no quadrante fraco. Além disso, o Nifty Auto também está no quadrante atrasado e avançando em direção ao quadrante atrasado.
O índice Nifty PSE caiu no quadrante posterior. Junto com isso
Dado que o índice de infra-estruturas também se encontra no quadrante inferior, é provável que apresente um desempenho relativamente inferior ao dos mercados mais amplos. O índice Nifty Bank, Energy, Realty, Metal, PSU Bank, Financial Services and Commodities também está no quadrante inferior.
No entanto, todos eles parecem melhorar seu impulso relativo em relação ao índice Nifty 500 mais amplo.
O Nifty Media Index é o único no quadrante de melhoria; No entanto, parece estar a perder rapidamente a sua dinâmica relativa em comparação com os mercados mais amplos.
Nota importante: os gráficos RRGTM mostram a força relativa e o impulso de um grupo de ações. No gráfico acima, eles mostram o desempenho relativo em relação ao índice NIFTY500 (mercados mais amplos) e não devem ser usados diretamente como sinais de compra ou venda.
Milan Vaishnav, CMT, MSTA, é analista técnico de consultoria e fundador da EquityResearch.asia e ChartWizard.ae e está baseado em Vadodara. Ele pode ser contatado em [email protected]
O Nifty tem oscilado na faixa de 1.167 pontos nos últimos cinco dias. Isto também levou a um aumento da volatilidade; O India VIX subiu 18,10% semana a semana, para 14,13. O benchmark Nifty 50 fechou com queda semanal profunda de 1.164,35 pontos (-4,45%).
ETMarkets. comTemos razões óbvias, como o fluxo de dinheiro dos mercados indianos para os EUA
Os mercados chineses, as tensões geopolíticas no Médio Oriente e o SEBI anunciam mudanças no cenário do comércio de derivados sobre as quais podemos escrever e fornecer razões para o declínio do mercado.
estava sendo negociado quase 10% acima de seu MA de 50 semanas. Portanto, mesmo o mais ligeiro retorno do dólar americano poderia ter causado graves retrocessos em relação aos níveis mais elevados. Apesar do declínio que testemunhamos nos últimos dias, o Nifty nem sequer testou o próximo MA de 20 semanas, que está atualmente em 24.441. Isto diz muito sobre até que ponto os mercados subiram muito antes da curva.Os dados dos derivados sugerem que os mercados podem tentar encontrar apoio no nível de 25.000. Além de ser um nível psicologicamente importante, os 25.000 strikes não só possuem o PUT OI mais alto atualmente, mas também têm uma existência muito insignificante de call OI. Assim, mesmo que continuemos a tendência descendente geral, não pode ser excluída uma ligeira recuperação técnica face aos níveis actuais. No geral, espera-se um início de semana estável e espera-se que os níveis de 25300 e 25450 atuem como resistência. Espera-se que os suportes cheguem em 24910 e 24600.
O RSI semanal é 59,70; Caiu abaixo de 70 em uma zona de sobrecompra, o que é de baixa. Permanece neutro e não apresenta desvio em relação ao preço. O MACD semanal parece estar à beira de um cruzamento negativo, conforme mostrado pelo estreitamento do histograma. Uma grande vela de baixa que apareceu indica a forte pressão de venda observada ao longo da semana.
A análise de padrões mostra que a tendência primária permanece intacta, apesar do declínio que temos visto. No gráfico diário testamos o 50-DMA; No gráfico semanal, ainda nem testamos a média móvel das próximas 20 semanas. Enquanto estivermos acima da zona de 24.000-24.400, há poucas chances de a tendência de alta primária ser interrompida.
Em suma, de uma perspectiva técnica de curto prazo, seria muito importante observar o comportamento do Nifty em direção aos níveis de 25.000. Se o Nifty precisar encontrar terreno e estabelecer uma base, ele precisará manter a cabeça acima de 25.000 níveis. Qualquer violação deste nível no fechamento levaria a uma fraqueza adicional no índice. Então, os níveis de MA de 20 semanas poderão ser testados nos próximos dias.
Ao navegar neste período turbulento, recomenda-se reduzir posições fortemente alavancadas e permanecer investido em áreas defensivas e com beta baixo.
Com uma gestão de risco cuidadosa, recomenda-se uma abordagem extremamente cautelosa para a próxima semana.
Em nossa análise dos Relative Rotation Graphs®, comparamos vários setores com o CNX500 (Índice NIFTY 500), que representa mais de 95% da capitalização de mercado de flutuação livre de todas as ações listadas.
ETMarkets. comETMarkets. comOs gráficos de rotação relativa (RRG) mostram que os índices Nifty IT, Pharma, Consumer, Services e FMCG estão no quadrante principal. No entanto, para alguns deles, o dinamismo relativo está a diminuir um pouco. No entanto, no seu conjunto, estes grupos podem demonstrar alguma resiliência e superar relativamente os mercados mais amplos.
O índice Nifty Midcap 100 entrou no quadrante fraco. Além disso, o Nifty Auto também está no quadrante atrasado e avançando em direção ao quadrante atrasado.
O índice Nifty PSE caiu no quadrante posterior. Junto com isso
Dado que o índice de infra-estruturas também se encontra no quadrante inferior, é provável que apresente um desempenho relativamente inferior ao dos mercados mais amplos. O índice Nifty Bank, Energy, Realty, Metal, PSU Bank, Financial Services and Commodities também está no quadrante inferior.
No entanto, todos eles parecem melhorar seu impulso relativo em relação ao índice Nifty 500 mais amplo.
O Nifty Media Index é o único no quadrante de melhoria; No entanto, parece estar a perder rapidamente a sua dinâmica relativa em comparação com os mercados mais amplos.
Nota importante: os gráficos RRGTM mostram a força relativa e o impulso de um grupo de ações. No gráfico acima, eles mostram o desempenho relativo em relação ao índice NIFTY500 (mercados mais amplos) e não devem ser usados diretamente como sinais de compra ou venda.
Milan Vaishnav, CMT, MSTA, é analista técnico de consultoria e fundador da EquityResearch.asia e ChartWizard.ae e está baseado em Vadodara. Ele pode ser contatado em [email protected]
