A Reserva Federal dos EUA, como esperado, reduziu a sua taxa de juro diretora em 25 pontos base, para 4,5%, e numa tentativa de apoiar o crescimento económico, a Assembleia Popular Nacional (APN) da China aprovou um refinanciamento de 839 mil milhões de dólares em dívida do governo local. Isto ajudaria a reduzir o pagamento de juros em 600 mil milhões de yuans ao longo de cinco anos.
Os FIIs venderam ações no valor de Rs 141 milhões nos últimos 29 dias consecutivos, diminuindo o sentimento dos investidores. A negociação de divisas nos mercados deve-se a factores globais mistos e a resultados trimestrais moderados.
O analista Sudeep Shah, vice-presidente associado e chefe de pesquisa técnica e de derivativos da SBI Securities, falou à ET Markets sobre as perspectivas para os mercados. A seguir estão os trechos editados de seu bate-papo:
Atualmente, o Nifty parece estar perto de seu suporte. Você espera uma melhora nos fatores macroeconômicos que possa ajudar na recuperação do índice?
Esta semana, o índice de referência Nifty encontrou apoio perto do seu mínimo anterior de 23.800-23.900, desencadeando uma recuperação à medida que os traders reagiram positivamente à vitória presidencial de Donald Trump. No entanto, apesar da recuperação, o índice lutou para ultrapassar a faixa da EMA de 20 dias, de 24.500 a 24.550, e ficou novamente sob pressão de venda na quinta e na sexta-feira.
Este movimento de preços resultou na formação de uma vela de onda alta no gráfico semanal, sinalizando uma clara indecisão entre os participantes do mercado e sugerindo que os comerciantes estão incertos sobre a próxima direção do mercado. Os indicadores de momentum também pintam um quadro semelhante. O RSI diário flutuou em uma faixa estreita nos últimos cinco pregões. Além disso, o indicador de força da tendência ADX permaneceu inalterado nas últimas quatro sessões.
Esses fatores técnicos sugerem que o mercado provavelmente verá uma consolidação nos próximos pregões. Quanto aos níveis cruciais, a área 23.850-23.800 atuará como suporte imediato para o índice. Caso o índice caia abaixo do nível 23.800, então a EMA de 200 dias atuará como o próximo suporte chave para o índice, que está atualmente no nível 23.532.
Por outro lado, a área 24.500-24.550 será um obstáculo crucial para o índice. Qualquer movimento sustentado acima do nível 24.550 levará a uma forte recuperação ascendente do índice para o nível 24.900 no curto prazo.
Como você acha que a vitória de Trump impactará os mercados indianos agora?
As políticas protecionistas de Trump poderão acelerar a estratégia China Mais Um e conduzir a ganhos para setores baseados na exportação, como os farmacêuticos, as TI e os químicos. Além disso, uma economia forte dos EUA sob Trump poderia reverter as pesadas saídas de FIIs/FPIs à medida que a confiança regressasse ao mercado.
Como vê os futuros cortes nas taxas de juro da Fed e o seu impacto nos mercados globais e indianos?
A Fed cortou recentemente as taxas de juro em linha com os comentários feitos durante a sua última reunião do FOMC. Os mercados financeiros esperam mais quatro cortes nas taxas de juro de 25 pontos base cada até 2025. Isto poderá ser gradualmente benéfico para os mercados accionistas dos mercados emergentes a médio prazo.
Que sector parece estar a ter um bom desempenho neste momento, dada a tendência geral de baixa do mercado?
Acreditamos que a Nifty IT está apresentando um desempenho superior e isso pode levar a mais força nas próximas sessões.
Depois de atingir o máximo de 43.645 em 17 de setembro, a Nifty IT entrou em uma fase de recaída. Durante a fase de recaída, o índice alcançou suporte próximo do seu nível EMA de 100 dias e continuou a sua jornada para norte. Curiosamente, um padrão de vela envolvente de alta se formou no nível semanal, o que é um sinal de alta.
Mais notavelmente, houve um rompimento de consolidação em um gráfico de proporção do índice em comparação com o Nifty. Isto indica claramente um forte desempenho superior em comparação com os índices da linha da frente. Além disso, o preço também está sendo negociado acima das suas médias móveis de curto e longo prazo. Portanto, acreditamos que o índice provavelmente continuará sua jornada rumo ao norte nos próximos pregões.
Falando em níveis, a área de 41,2 mil a 41,1 mil servirá de suporte imediato para o índice. Por outro lado, qualquer movimento sustentado acima do nível 42.600 resultará numa forte recuperação ascendente para o nível 43.500, seguido por 44.300 no curto prazo.
É mesmo um mercado de revendedores no momento? Ou você acha que devemos esperar e observar?
Neste momento, trata-se mais de um mercado de traders específicos para ações do que de uma recuperação generalizada. Embora o mercado global seja incerto, permanecem oportunidades selectivas em determinadas acções. Com a ajuda da análise de força relativa, os traders podem navegar neste mercado.
Quais são os principais fatores/eventos com os quais devemos ter cuidado?
As próximas eleições estaduais e os anúncios do Presidente dos EUA, Trump, sobre determinadas questões políticas importantes estão a ser monitorizados de perto pelos participantes no mercado e podem resultar numa volatilidade do mercado a curto prazo.
Existem ações que estão tecnicamente bem colocadas?
Tecnicamente falando, Indian Hotel, Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra e Coforge parecem bons.
(Isenção de responsabilidade: As recomendações, sugestões, pontos de vista e opiniões expressas pelos especialistas são de sua autoria. Estes não representam as opiniões do The Economic Times)
A Reserva Federal dos EUA, como esperado, reduziu a sua taxa de juro diretora em 25 pontos base, para 4,5%, e numa tentativa de apoiar o crescimento económico, a Assembleia Popular Nacional (APN) da China aprovou um refinanciamento de 839 mil milhões de dólares em dívida do governo local. Isto ajudaria a reduzir o pagamento de juros em 600 mil milhões de yuans ao longo de cinco anos.
Os FIIs venderam ações no valor de Rs 141 milhões nos últimos 29 dias consecutivos, diminuindo o sentimento dos investidores. A negociação de divisas nos mercados deve-se a factores globais mistos e a resultados trimestrais moderados.
O analista Sudeep Shah, vice-presidente associado e chefe de pesquisa técnica e de derivativos da SBI Securities, falou à ET Markets sobre as perspectivas para os mercados. A seguir estão os trechos editados de seu bate-papo:
Atualmente, o Nifty parece estar perto de seu suporte. Você espera uma melhora nos fatores macroeconômicos que possa ajudar na recuperação do índice?
Esta semana, o índice de referência Nifty encontrou apoio perto do seu mínimo anterior de 23.800-23.900, desencadeando uma recuperação à medida que os traders reagiram positivamente à vitória presidencial de Donald Trump. No entanto, apesar da recuperação, o índice lutou para ultrapassar a faixa da EMA de 20 dias, de 24.500 a 24.550, e ficou novamente sob pressão de venda na quinta e na sexta-feira.
Este movimento de preços resultou na formação de uma vela de onda alta no gráfico semanal, sinalizando uma clara indecisão entre os participantes do mercado e sugerindo que os comerciantes estão incertos sobre a próxima direção do mercado. Os indicadores de momentum também pintam um quadro semelhante. O RSI diário flutuou em uma faixa estreita nos últimos cinco pregões. Além disso, o indicador de força da tendência ADX permaneceu inalterado nas últimas quatro sessões.
Esses fatores técnicos sugerem que o mercado provavelmente verá uma consolidação nos próximos pregões. Quanto aos níveis cruciais, a área 23.850-23.800 atuará como suporte imediato para o índice. Caso o índice caia abaixo do nível 23.800, então a EMA de 200 dias atuará como o próximo suporte chave para o índice, que está atualmente no nível 23.532.
Por outro lado, a área 24.500-24.550 será um obstáculo crucial para o índice. Qualquer movimento sustentado acima do nível 24.550 levará a uma forte recuperação ascendente do índice para o nível 24.900 no curto prazo.
Como você acha que a vitória de Trump impactará os mercados indianos agora?
As políticas protecionistas de Trump poderão acelerar a estratégia China Mais Um e conduzir a ganhos para setores baseados na exportação, como os farmacêuticos, as TI e os químicos. Além disso, uma economia forte dos EUA sob Trump poderia reverter as pesadas saídas de FIIs/FPIs à medida que a confiança regressasse ao mercado.
Como vê os futuros cortes nas taxas de juro da Fed e o seu impacto nos mercados globais e indianos?
A Fed cortou recentemente as taxas de juro em linha com os comentários feitos durante a sua última reunião do FOMC. Os mercados financeiros esperam mais quatro cortes nas taxas de juro de 25 pontos base cada até 2025. Isto poderá ser gradualmente benéfico para os mercados accionistas dos mercados emergentes a médio prazo.
Que sector parece estar a ter um bom desempenho neste momento, dada a tendência geral de baixa do mercado?
Acreditamos que a Nifty IT está apresentando um desempenho superior e isso pode levar a mais força nas próximas sessões.
Depois de atingir o máximo de 43.645 em 17 de setembro, a Nifty IT entrou em uma fase de recaída. Durante a fase de recaída, o índice alcançou suporte próximo do seu nível EMA de 100 dias e continuou a sua jornada para norte. Curiosamente, um padrão de vela envolvente de alta se formou no nível semanal, o que é um sinal de alta.
Mais notavelmente, houve um rompimento de consolidação em um gráfico de proporção do índice em comparação com o Nifty. Isto indica claramente um forte desempenho superior em comparação com os índices da linha da frente. Além disso, o preço também está sendo negociado acima das suas médias móveis de curto e longo prazo. Portanto, acreditamos que o índice provavelmente continuará sua jornada rumo ao norte nos próximos pregões.
Falando em níveis, a área de 41,2 mil a 41,1 mil servirá de suporte imediato para o índice. Por outro lado, qualquer movimento sustentado acima do nível 42.600 resultará numa forte recuperação ascendente para o nível 43.500, seguido por 44.300 no curto prazo.
É mesmo um mercado de revendedores no momento? Ou você acha que devemos esperar e observar?
Neste momento, trata-se mais de um mercado de traders específicos para ações do que de uma recuperação generalizada. Embora o mercado global seja incerto, permanecem oportunidades selectivas em determinadas acções. Com a ajuda da análise de força relativa, os traders podem navegar neste mercado.
Quais são os principais fatores/eventos com os quais devemos ter cuidado?
As próximas eleições estaduais e os anúncios do Presidente dos EUA, Trump, sobre determinadas questões políticas importantes estão a ser monitorizados de perto pelos participantes no mercado e podem resultar numa volatilidade do mercado a curto prazo.
Existem ações que estão tecnicamente bem colocadas?
Tecnicamente falando, Indian Hotel, Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra e Coforge parecem bons.
(Isenção de responsabilidade: As recomendações, sugestões, pontos de vista e opiniões expressas pelos especialistas são de sua autoria. Estes não representam as opiniões do The Economic Times)
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