Na terça-feira, a Stifel manteve sua perspectiva positiva para a Glaukos Corporation (NYSE:), aumentou seu preço-alvo de US$ 130 para US$ 145 e reiterou uma classificação de Compra para as ações. O ajuste segue uma pesquisa com cirurgiões treinados no iDose que descobriu que os médicos estão começando a receber reembolso pelo novo J-Code do iDose. A consistência e a previsibilidade deste reembolso são consideradas críticas para aumentar a utilização do produto.
Espera-se que o quarto trimestre de 2024 seja o primeiro período significativo para a aplicação do iDose no mundo real. Espera-se que os resultados financeiros do terceiro trimestre incluam orientações atualizadas refletindo as tendências do iDose para o quarto trimestre. A Empresa recomenda investir em Glaukos antes dos próximos desenvolvimentos.
A pesquisa, que incluiu feedback de 26 cirurgiões, indicou fortes expectativas de uso do iDose em 2024 e 2025. A comparação com os dados de julho mostrou que o volume permaneceu estável entre os 21 cirurgiões que participaram das duas pesquisas. Além disso, um rastreador proprietário indicou um aumento no treinamento de cirurgiões para o iDose em agosto.
Com base nessas descobertas, a Stifel elevou suas previsões de receita para o iDose, aumentando suas estimativas de receita para 2025 e 2026 de US$ 80 milhões e US$ 175 milhões, respectivamente, para US$ 100 milhões e US$ 200 milhões, respectivamente. Este ajuste também representa um aumento global nas previsões globais de vendas para estes anos.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation relatou um aumento significativo de 19% nas vendas líquidas consolidadas no segundo trimestre, para US$ 95,7 milhões. Devido a esse desempenho robusto, a empresa revisou sua orientação de vendas líquidas para o ano de 2024 para cima, para US$ 370 milhões a US$ 376 milhões. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo sucesso de suas franquias de glaucoma intervencionista nos EUA, incluindo o portfólio iStent e iDose TR.
Internacionalmente, a Glaukos Corporation alcançou vendas recordes em seu negócio de glaucoma graças à expansão da infraestrutura e às aprovações regulatórias. O negócio de saúde da córnea da empresa também contribuiu significativamente para a receita, gerando US$ 19,8 milhões, enquanto a Photrexa contribuiu com US$ 16,7 milhões.
Olhando para o futuro, Glaukos espera que a adoção do iDose TR aumente nos próximos trimestres, facilitada pelo J-Code, garantindo reembolso consistente. A empresa espera lucratividade mesmo após o aumento do iDose, sendo 2025 um ano crucial. Está também a investir em novas tecnologias, incluindo a Epioxa, e melhorou a sua posição de capital através de uma transacção de notas sénior convertíveis.
InvestingPro Insights
À medida que a Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) se posiciona para um período crucial com seu produto iDose, as características das ações e a saúde financeira da empresa são de particular interesse para os investidores. De acordo com dados da InvestingPro, Glaukos tem uma capitalização de mercado considerável de US$ 7,35 bilhões. Apesar das expectativas dos analistas de que a empresa não será lucrativa este ano, os números de crescimento da receita são promissores, com um aumento de 15,14% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 e uma taxa de crescimento trimestral ainda mais impressionante de 19,02%.
As escolhas da InvestingPro destacam a baixa volatilidade dos preços das ações e o alto retorno no último ano, o que pode indicar a confiança dos investidores na estratégia de longo prazo da empresa, incluindo o lançamento do iDose. Além disso, os activos líquidos da Glaukos excedem as suas obrigações de curto prazo, indicando resiliência financeira. No entanto, com um rácio P/L negativo de -41,32 e um rácio preço/valor contabilístico de 11,06, as ações são negociadas a um múltiplo de avaliação elevado, o que poderá deixar alguns investidores hesitantes.
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