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Tradeweb Markets relatou um volume de negociação positivo de US$ 50,09 trilhões em agosto de 2024. O mercado observou que o aumento de 53% no volume foi impulsionado pela negociação de títulos e hipotecas.
A plataforma observou que a atividade de negociação de títulos do Tesouro dos EUA atingiu um volume médio diário (ADV) de US$ 228 bilhões em agosto. Isto corresponde a um aumento de 59,9% face ao ano anterior. A plataforma também registrou um ADV de US$ 2,21 trilhões, um aumento de 53,9% ano a ano.
Tradeweb observa aumento na atividade de negociação de títulos europeus
O aumento foi também suportado pelo aumento da actividade de negociação de obrigações europeias, cujo ADV aumentou 11,8%. O aumento da actividade comercial deveu-se a uma combinação de maior aceitação institucional e melhoria das condições de mercado. A expansão também foi resultado dos acordos de recompra global da Tradeweb, que tiveram um aumento impressionante de 30,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.
À medida que o mercado antecipa futuras reduções nas taxas de juro, o mercado monetário a retalho manteve-se forte. A negociação de hipotecas teve um aumento acentuado em agosto, com o ADV subindo para US$ 230,7 bilhões, um aumento de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado.
A actividade contínua e a negociação em pool também contribuíram significativamente para o aumento dos volumes de negociação, uma vez que os investidores participaram numa negociação mais flexível de títulos garantidos por hipotecas.
A Tradeweb também registou crescimento nos mercados de negociação, particularmente em derivados de crédito. Registrou um ADV de US$ 18,6 bilhões, um aumento de 135,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento foi impulsionado por estratégias de negociação sistemáticas e fundos de hedge, segundo o relatório. Além disso, o ADV comercial municipal aumentou para US$ 392, um aumento de 13,4% ano após ano. Beneficiou-se da emissão recorde em agosto.
Os ETFs dos EUA registraram um aumento de 6,8% ano a ano
Embora os mercados de crédito e as taxas de juro tenham liderado a recuperação, a plataforma também registou um enorme crescimento na negociação de ações. De acordo com o relatório, os fundos da bolsa de valores (ETFs) dos EUA registraram um ADV de US$ 7,2 bilhões, um aumento de 6,8% ano após ano.
Além disso, os ETFs europeus registaram um aumento massivo de 43,4%, elevando o mercado para 2,7 mil milhões de dólares. Os investidores procuram reposicionar os seus ativos e manter-se à frente face à incerteza do mercado, o que levou a uma maior utilização de ETFs em carteiras institucionais.
A Tradeweb também está vendo uma força tremenda em derivativos de taxas de juros, com swaptions e swaps atingindo um ADV de US$ 402,3 milhões. Isso corresponde a um aumento de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.
O segmento mais amplo de derivados de taxas de juro também atingiu um recorde impressionante de 727,4 mil milhões de dólares, um aumento de 35,7% em termos anuais. No entanto, a Tradeweb teve um desempenho fraco na atividade de compressão, apesar do aumento maciço nos volumes de negociação. À medida que os clientes mudaram para outros protocolos devido às alterações nas condições de mercado, o valor caiu 22% face ao ano anterior.
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